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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 713.00 | 117 734.00 | 6 979.00 | 124 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 735.00 | 30 437.00 | 5 298.00 | 35 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 078.00 | 152 511.00 | 12 566.00 | 165 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 275 436.00 | | 275 436.00 | 275 436.00 |
CF Disponibilités | 110 695.00 | | 110 695.00 | 110 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 732.00 | | 400 732.00 | 400 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 810.00 | 152 511.00 | 413 299.00 | 565 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 115 641.00 | 110 310.00 | | 115 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290.00 | 5 332.00 | | -1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 163 852.00 | 165 141.00 | | 163 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | 90 521.00 | | 74 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 328.00 | 38 856.00 | | 58 328.00 |
EA Autres dettes | 22 379.00 | 25 680.00 | | 22 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 7 200.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 447.00 | 162 257.00 | | 249 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 299.00 | 327 399.00 | | 413 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 447.00 | 157 857.00 | | 249 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 742.00 | | 426 742.00 | 426 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 742.00 | | 426 742.00 | 426 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 374.00 | 14 077.00 | | 35 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262.00 | 1 503.00 | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -40.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 326.00 | 776 736.00 | | 491 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 615.00 | 771 405.00 | | 492 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290.00 | 5 332.00 | | -1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 878.00 | | 5 200.00 | 159 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 248.00 | | 5 200.00 | 155 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 925.00 | 7 586.00 | | 144 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 585.00 | 7 586.00 | | 140 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 992.00 | 201 992.00 | | 201 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 975.00 | 277 975.00 | | 277 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 447.00 | 249 447.00 | | 249 447.00 |