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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 490.00 | 105 494.00 | 9 996.00 | 115 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 181.00 | 20 884.00 | 4 297.00 | 25 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 065.00 | 130 718.00 | 15 346.00 | 146 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 224 420.00 | | 224 420.00 | 224 420.00 |
CF Disponibilités | 141 746.00 | | 141 746.00 | 141 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 805.00 | | 383 805.00 | 383 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 870.00 | 130 718.00 | 399 151.00 | 529 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 924.00 | | | 164 924.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 128 307.00 | 60 378.00 | | 128 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 781.00 | 67 929.00 | | 18 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 182.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 588.00 | 177 990.00 | | 196 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 513.00 | 111 539.00 | | 107 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 954.00 | 42 889.00 | | 64 954.00 |
EA Autres dettes | 16 941.00 | 15 071.00 | | 16 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 562.00 | 169 500.00 | | 202 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 151.00 | 347 490.00 | | 399 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 524.00 | 140 268.00 | | 143 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FG Production vendue services | 896 563.00 | | 896 563.00 | 896 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 223.00 | | 897 223.00 | 897 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | 2 525.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 2 525.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 2 525.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 793.00 | -801.00 | | -3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 474.00 | 889 855.00 | | 940 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 693.00 | 821 925.00 | | 921 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 781.00 | 67 929.00 | | 18 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 922.00 | 6 796.00 | | 123 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | 6 794.00 | | 119 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 514.00 | 58 077.00 | 49 437.00 | 107 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 3 200.00 | 9 600.00 | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 925.00 | | 164 925.00 | 164 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 347.00 | 61 132.00 | 165 215.00 | 226 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 564.00 | 143 527.00 | 59 037.00 | 202 564.00 |