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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 822.00 | 111 493.00 | 9 328.00 | 120 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 287.00 | 22 421.00 | 13 866.00 | 36 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 238.00 | 138 254.00 | 23 984.00 | 162 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 237 672.00 | | 237 672.00 | 237 672.00 |
CF Disponibilités | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 132.00 | | 318 132.00 | 318 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 370.00 | 138 254.00 | 342 116.00 | 480 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 354.00 | | | 191 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 147 089.00 | 128 308.00 | | 147 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 779.00 | 18 781.00 | | -36 779.00 |
DL TOTAL (I) | 159 810.00 | 196 589.00 | | 159 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 419.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 062.00 | 107 855.00 | | 105 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 119.00 | 63 216.00 | | 44 119.00 |
EA Autres dettes | 21 816.00 | 21 294.00 | | 21 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 667.00 | 12 800.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 307.00 | 205 583.00 | | 182 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 116.00 | 402 172.00 | | 342 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 773.00 | 143 524.00 | | 173 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 700.00 | | 749 700.00 | 749 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 700.00 | | 749 700.00 | 749 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | 16 119.00 | | 9 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864.00 | 183.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 183.00 | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 115.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 67.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 540.00 | -3 793.00 | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 106.00 | 940 475.00 | | 764 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 885.00 | 921 694.00 | | 800 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 779.00 | 18 781.00 | | -36 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 065.00 | | 16 936.00 | 146 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 673.00 | | 16 436.00 | 140 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 500.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 719.00 | 7 535.00 | | 130 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 379.00 | 7 535.00 | | 126 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 667.00 | 2 133.00 | 8 534.00 | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 361.00 | 3 007.00 | 191 354.00 | 194 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 946.00 | 51 802.00 | 192 144.00 | 243 946.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 307.00 | 173 773.00 | 8 534.00 | 182 307.00 |