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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 889.00 | 254 723.00 | 16 167.00 | 270 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 982.00 | 1 038 852.00 | 137 130.00 | 1 175 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 911.00 | 1 306 608.00 | 687 303.00 | 1 993 911.00 |
BT Marchandises | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BZ Autres créances | 97 216.00 | | 97 216.00 | 97 216.00 |
CF Disponibilités | 241 703.00 | | 241 703.00 | 241 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 242.00 | | 399 242.00 | 399 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 152.00 | 1 306 608.00 | 1 086 545.00 | 2 393 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 136.00 | | | 427 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 425.00 | | | -18 425.00 |
DL TOTAL (I) | 449 172.00 | | | 449 172.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 778.00 | | | 237 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 798.00 | | | 202 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 372.00 | | | 587 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 545.00 | | | 1 086 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 372.00 | | | 587 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 695.00 | | 2 505 695.00 | 2 505 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 695.00 | | 2 505 695.00 | 2 505 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095.00 | | | -11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 428.00 | | | 2 523 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 853.00 | | | 2 541 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 425.00 | | | -18 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 397.00 | | 56 461.00 | 1 942 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 1 993 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 1 446 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 605.00 | | | 546 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 358.00 | | 56 461.00 | 1 395 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 112.00 | 34 443.00 | 4 947.00 | 1 277 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 078.00 | 34 443.00 | 4 947.00 | 1 264 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 778.00 | 237 778.00 | | 237 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
VP Divers | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 986.00 | 118 551.00 | 435.00 | 118 986.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 372.00 | 587 372.00 | | 587 372.00 |