| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 553.00 | 266 797.00 | 24 755.00 | 291 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 584.00 | 1 204 538.00 | 91 046.00 | 1 295 584.00 |
BF Prêts | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 466.00 | 1 484 368.00 | 652 097.00 | 2 136 466.00 |
BT Marchandises | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CF Disponibilités | 1 140 215.00 | | 1 140 215.00 | 1 140 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 873.00 | | 1 248 873.00 | 1 248 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 339.00 | 1 484 368.00 | 1 900 970.00 | 3 385 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 136.00 | | | 427 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
DG Autres réserves | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 179.00 | | | 373 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 700.00 | | | 1 094 700.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 790.00 | | | 361 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 480.00 | | | 394 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 271.00 | | | 756 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 970.00 | | | 1 900 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 271.00 | | | 756 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 310.00 | | 3 755 310.00 | 3 755 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 310.00 | | 3 755 310.00 | 3 755 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 510.00 | | | 3 827 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 332.00 | | | 3 454 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 179.00 | | | 373 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 628.00 | | 24 838.00 | 2 111 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 605.00 | | | 546 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 390.00 | | 22 746.00 | 1 564 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 2 092.00 | 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 113.00 | 32 255.00 | | 1 452 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 080.00 | 32 255.00 | | 1 439 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 790.00 | 361 790.00 | | 361 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 109.00 | 140 109.00 | | 140 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
UP Prêts | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VB T. V. A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 980.00 | 51 347.00 | 633.00 | 51 980.00 |
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 271.00 | 756 271.00 | | 756 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |