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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 521.00 | 250 764.00 | 21 757.00 | 272 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 310.00 | 1 152 078.00 | 124 233.00 | 1 276 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 069.00 | 1 415 875.00 | 680 194.00 | 2 096 069.00 |
BT Marchandises | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BZ Autres créances | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CF Disponibilités | 465 209.00 | | 465 209.00 | 465 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 299.00 | | 573 299.00 | 573 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 368.00 | 1 415 875.00 | 1 253 493.00 | 2 669 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 136.00 | 427 136.00 | | 427 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
DG Autres réserves | 63 908.00 | 165 971.00 | | 63 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 850.00 | 147 937.00 | | 145 850.00 |
DL TOTAL (I) | 679 622.00 | 783 772.00 | | 679 622.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 57 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 57 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 955.00 | 179 753.00 | | 246 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 916.00 | 288 476.00 | | 274 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 871.00 | 468 229.00 | | 521 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 493.00 | 1 309 001.00 | | 1 253 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 916.00 | 468 229.00 | | 516 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 549.00 | | 2 342 549.00 | 2 342 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 549.00 | | 2 342 549.00 | 2 342 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 309.00 | 3 935.00 | | 73 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 769.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 775.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -775.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 870.00 | 6 509.00 | | 35 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 870.00 | 2 966 708.00 | | 2 470 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 020.00 | 2 818 771.00 | | 2 325 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 850.00 | 147 937.00 | | 145 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 963.00 | | 9 896.00 | 2 127 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 790.00 | 2 096 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 790.00 | 1 548 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 605.00 | | | 546 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 725.00 | | 9 896.00 | 1 580 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 801.00 | 37 864.00 | 41 790.00 | 1 419 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 768.00 | 37 864.00 | 41 790.00 | 1 406 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 50 000.00 | 55 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 50 000.00 | 55 000.00 | 57 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 955.00 | 246 955.00 | | 246 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VB T. V. A. | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VP Divers | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 024.00 | 80 391.00 | 633.00 | 81 024.00 |
VW T.V.A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 871.00 | 521 871.00 | | 521 871.00 |