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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 153.00 | 265 415.00 | 23 738.00 | 289 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 982.00 | 1 102 681.00 | 174 301.00 | 1 276 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 175.00 | 1 381 130.00 | 732 045.00 | 2 113 175.00 |
BT Marchandises | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
CF Disponibilités | 230 759.00 | | 230 759.00 | 230 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 245.00 | | 428 245.00 | 428 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 420.00 | 1 381 130.00 | 1 160 290.00 | 2 541 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 136.00 | 427 136.00 | | 427 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 714.00 | 40 448.00 | | 42 714.00 |
DG Autres réserves | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
DH Report à nouveau | | -18 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 142.00 | 74 520.00 | | 182 142.00 |
DL TOTAL (I) | 705 835.00 | 523 692.00 | | 705 835.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 253.00 | 203 320.00 | | 147 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 203.00 | 260 743.00 | | 252 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 455.00 | 612 326.00 | | 399 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 290.00 | 1 191 018.00 | | 1 160 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 455.00 | 612 326.00 | | 399 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 972.00 | | 2 827 972.00 | 2 827 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 972.00 | | 2 827 972.00 | 2 827 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 29 305.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 31.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 29 336.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | -29 336.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 409.00 | | | -7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 136.00 | 2 736 599.00 | | 2 897 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 993.00 | 2 662 079.00 | | 2 714 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 142.00 | 74 520.00 | | 182 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 559.00 | | 62 903.00 | 2 053 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 2 113 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 1 566 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 605.00 | | | 546 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 519.00 | | 62 903.00 | 1 506 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 311.00 | 41 105.00 | 3 287.00 | 1 343 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 278.00 | 41 105.00 | 3 287.00 | 1 330 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
VP Divers | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 463.00 | 152 028.00 | 435.00 | 152 463.00 |
VW T.V.A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 455.00 | 399 455.00 | | 399 455.00 |