| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 521.00 | 258 902.00 | 13 619.00 | 272 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 870.00 | 1 180 178.00 | 111 692.00 | 1 291 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 628.00 | 1 452 113.00 | 659 515.00 | 2 111 628.00 |
BT Marchandises | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 506 872.00 | | 506 872.00 | 506 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 089.00 | | 592 089.00 | 592 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 717.00 | 1 452 113.00 | 1 251 604.00 | 2 703 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 136.00 | 427 136.00 | | 427 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
DG Autres réserves | 209 759.00 | 63 908.00 | | 209 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 899.00 | 145 850.00 | | 91 899.00 |
DL TOTAL (I) | 771 521.00 | 679 622.00 | | 771 521.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 414.00 | 246 955.00 | | 190 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 668.00 | 274 916.00 | | 239 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 083.00 | 521 871.00 | | 430 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 604.00 | 1 253 493.00 | | 1 251 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 083.00 | 516 916.00 | | 430 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 048.00 | | 1 232 048.00 | 1 232 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 048.00 | | 1 232 048.00 | 1 232 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 906.00 | | | 153 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507.00 | 400.00 | | 13 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 507.00 | -400.00 | | -13 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 000.00 | 2 470 870.00 | | 1 532 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 101.00 | 2 325 020.00 | | 1 440 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 899.00 | 145 850.00 | | 91 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 069.00 | | 15 559.00 | 2 096 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 605.00 | | | 546 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 831.00 | | 15 559.00 | 1 548 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 875.00 | 36 239.00 | | 1 415 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 841.00 | 36 239.00 | | 1 402 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 414.00 | 190 414.00 | | 190 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 430.00 | 155 430.00 | | 155 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VP Divers | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 756.00 | 44 123.00 | 633.00 | 44 756.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 083.00 | 430 083.00 | | 430 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |