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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 425.00 | 260 811.00 | 17 614.00 | 278 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 094.00 | 1 069 467.00 | 158 627.00 | 1 228 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 559.00 | 1 343 311.00 | 710 247.00 | 2 053 559.00 |
BT Marchandises | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
BZ Autres créances | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
CF Disponibilités | 315 654.00 | | 315 654.00 | 315 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 771.00 | | 480 771.00 | 480 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 330.00 | 1 343 311.00 | 1 191 018.00 | 2 534 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 136.00 | | | 427 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DH Report à nouveau | -18 425.00 | | | -18 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
DL TOTAL (I) | 523 692.00 | | | 523 692.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 320.00 | | | 203 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 743.00 | | | 260 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 326.00 | | | 612 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 018.00 | | | 1 191 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 326.00 | | | 612 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 884.00 | | 2 669 884.00 | 2 669 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 884.00 | | 2 669 884.00 | 2 669 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 305.00 | 11 086.00 | | 29 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 336.00 | 11 096.00 | | 29 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 336.00 | -11 095.00 | | -29 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 599.00 | 2 523 428.00 | | 2 736 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 079.00 | 2 541 853.00 | | 2 662 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 520.00 | -18 425.00 | | 74 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 911.00 | | 62 011.00 | 1 993 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 2 053 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 1 506 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 605.00 | | | 546 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 871.00 | | 62 011.00 | 1 446 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 608.00 | 39 067.00 | 2 364.00 | 1 306 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 575.00 | 39 067.00 | 2 364.00 | 1 293 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 55 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 55 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 264.00 | 148 264.00 | | 148 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 320.00 | 203 320.00 | | 203 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 085.00 | 133 085.00 | | 133 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 124 875.00 | 435.00 | |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 326.00 | 612 326.00 | | 612 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |