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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 350.00 | 128 207.00 | 17 142.00 | 145 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 204.00 | 13 098.00 | 4 105.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 187.00 | 141 908.00 | 22 278.00 | 164 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 859.00 | | 485 859.00 | 485 859.00 |
BZ Autres créances | 262 732.00 | | 262 732.00 | 262 732.00 |
CF Disponibilités | 367 994.00 | | 367 994.00 | 367 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 741.00 | | 1 132 741.00 | 1 132 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 929.00 | 141 908.00 | 1 155 020.00 | 1 296 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 764.00 | 347 108.00 | | 493 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 364.00 | 146 655.00 | | 105 364.00 |
DL TOTAL (I) | 607 513.00 | 502 149.00 | | 607 513.00 |
DP Provisions pour risques | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 160.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 7 537.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 600.00 | 148 840.00 | | 255 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 799.00 | 87 674.00 | | 100 799.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 641.00 | 245 511.00 | | 364 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 020.00 | 930 526.00 | | 1 155 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 641.00 | 245 511.00 | | 364 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 085.00 | 5 500.00 | 2 748 585.00 | 2 743 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 085.00 | 5 500.00 | 2 748 585.00 | 2 743 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | 548.00 | | 2 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 153.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 232.00 | 1 701.00 | | 9 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 231.00 | -1 701.00 | | -9 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 288.00 | -50 662.00 | | -33 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 364.00 | 146 655.00 | | 105 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 177.00 | 35 267.00 | | 54 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 629.00 | | 19 884.00 | 158 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 325.00 | 164 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 825.00 | 162 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 496.00 | | 19 884.00 | 150 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 117.00 | 6 617.00 | 7 825.00 | 143 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 514.00 | 6 617.00 | 7 825.00 | 142 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 485 859.00 | | | 485 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
VC Groupe et associés | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 776.00 | 764 746.00 | 1 030.00 | 765 776.00 |
VW T.V.A. | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 641.00 | 364 641.00 | | 364 641.00 |