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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 685.00 | 150 278.00 | 105 407.00 | 255 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 486.00 | 12 983.00 | 5 502.00 | 18 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 247.00 | 163 261.00 | 111 986.00 | 275 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 911.00 | | 836 911.00 | 836 911.00 |
BZ Autres créances | 430 906.00 | | 430 906.00 | 430 906.00 |
CF Disponibilités | 666 626.00 | | 666 626.00 | 666 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 234.00 | | 1 938 234.00 | 1 938 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 482.00 | 163 261.00 | 2 050 221.00 | 2 213 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 861 065.00 | 773 049.00 | | 861 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 522.00 | 88 015.00 | | 23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 892 972.00 | 869 450.00 | | 892 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 232 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 232 762.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 804.00 | 326.00 | | 557 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 914.00 | 379 145.00 | | 206 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 287.00 | 139 523.00 | | 368 287.00 |
EA Autres dettes | 24 242.00 | 224 530.00 | | 24 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 248.00 | 751 524.00 | | 1 157 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 221.00 | 1 853 736.00 | | 2 050 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 345.00 | 751 524.00 | | 630 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 057 971.00 | | 4 057 971.00 | 4 057 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 971.00 | | 4 057 971.00 | 4 057 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 748.00 | |
GE Autres charges | | | 61 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 762.00 | | | 232 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 449.00 | | | 272 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 657.00 | 25 298.00 | | 233 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 673.00 | 2 271.00 | | 19 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 330.00 | 27 570.00 | | 253 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 119.00 | -27 570.00 | | 19 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 25 267.00 | | 11 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 196.00 | 3 201 184.00 | | 4 380 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 674.00 | 3 113 169.00 | | 4 356 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 522.00 | 88 015.00 | | 23 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 41 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 877.00 | | 134 471.00 | 176 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | 275 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 498.00 | 274 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 199.00 | | 134 471.00 | 175 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 145.00 | 18 748.00 | 16 632.00 | 161 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 543.00 | 18 748.00 | 16 030.00 | 160 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 762.00 | | 232 762.00 | 232 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 762.00 | | 232 762.00 | 232 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 133.00 | 200 133.00 | | 200 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 573.00 | 239 573.00 | | 239 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 805 919.00 | 805 919.00 | | 805 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VC Groupe et associés | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 017.00 | 557 017.00 | 557 017.00 | 557 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 814.00 | | | 565 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 279.00 | 348 279.00 | | 348 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 927.00 | 1 329 927.00 | | 1 329 927.00 |
VW T.V.A. | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 208.00 | 1 138 208.00 | | 1 138 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |