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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 530.00 | 137 932.00 | 12 597.00 | 150 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 363.00 | 12 615.00 | 3 748.00 | 16 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 526.00 | 151 150.00 | 17 375.00 | 168 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 923.00 | 49 504.00 | 857 419.00 | 906 923.00 |
BZ Autres créances | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
CF Disponibilités | 318 924.00 | | 318 924.00 | 318 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 601.00 | 49 504.00 | 1 463 097.00 | 1 512 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 127.00 | 200 654.00 | 1 480 473.00 | 1 681 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669 269.00 | 599 128.00 | | 669 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 780.00 | 70 140.00 | | 103 780.00 |
DL TOTAL (I) | 781 434.00 | 677 653.00 | | 781 434.00 |
DP Provisions pour risques | 232 762.00 | 182 866.00 | | 232 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 762.00 | 182 866.00 | | 232 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 269.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | 21 180.00 | | 8 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 524.00 | 336 219.00 | | 203 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 257.00 | 125 582.00 | | 193 257.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 277.00 | 483 851.00 | | 466 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 473.00 | 1 344 371.00 | | 1 480 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 515.00 | | 3 499 515.00 | 3 499 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 515.00 | | 3 499 515.00 | 3 499 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 896.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 794.00 | 13 445.00 | | 13 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 755.00 | 13 445.00 | | 14 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | -13 445.00 | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | -41 348.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 253.00 | 2 886 773.00 | | 3 522 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 473.00 | 2 816 633.00 | | 3 418 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 780.00 | 70 140.00 | | 103 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 634.00 | 39 215.00 | | 42 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 074.00 | 10 563.00 | 7 487.00 | 148 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 472.00 | 10 563.00 | 7 487.00 | 147 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 524.00 | 203 524.00 | | 203 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 857 419.00 | 857 419.00 | | 857 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VB T. V. A. | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VC Groupe et associés | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VP Divers | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 706.00 | 1 193 676.00 | | 1 194 706.00 |
VW T.V.A. | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 277.00 | 406 277.00 | | 406 277.00 |