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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 821.00 | 178 249.00 | 87 572.00 | 265 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 014.00 | 43 925.00 | 78 088.00 | 122 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 912.00 | 222 174.00 | 166 737.00 | 388 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 674.00 | 57 488.00 | 1 220 186.00 | 1 277 674.00 |
BZ Autres créances | 633 927.00 | | 633 927.00 | 633 927.00 |
CF Disponibilités | 406 324.00 | | 406 324.00 | 406 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 268.00 | 57 488.00 | 2 280 780.00 | 2 338 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 180.00 | 279 662.00 | 2 447 517.00 | 2 727 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 947 225.00 | 884 588.00 | | 947 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 035.00 | 162 637.00 | | 234 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 826.00 | 1 055 610.00 | | 1 190 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 168.00 | 564 759.00 | | 490 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 926.00 | 58 264.00 | | 66 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 182.00 | 435 388.00 | | 317 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 554.00 | 357 285.00 | | 304 554.00 |
EA Autres dettes | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 147.00 | 1 415 696.00 | | 1 246 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 517.00 | 2 471 307.00 | | 2 447 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 147.00 | 1 415 696.00 | | 1 246 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 550 200.00 | | 4 550 200.00 | 4 550 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 200.00 | | 4 550 200.00 | 4 550 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 502.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 901.00 | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | 901.00 | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 549.00 | -901.00 | | -11 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 518.00 | 65 462.00 | | 87 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 253.00 | 3 934 943.00 | | 4 579 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 218.00 | 3 772 306.00 | | 4 345 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 035.00 | 162 637.00 | | 234 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 750.00 | 67 147.00 | | 52 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 183.00 | 317 183.00 | | 317 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 912.00 | 1 219 912.00 | | 1 219 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VB T. V. A. | 238 320.00 | 238 320.00 | | 238 320.00 |
VC Groupe et associés | 256 163.00 | 256 163.00 | | 256 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 169.00 | 141 542.00 | 348 626.00 | 490 169.00 |
VI Groupe et associés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 974.00 | 1 932 974.00 | | 1 932 974.00 |
VW T.V.A. | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 147.00 | 897 521.00 | 348 626.00 | 1 246 147.00 |