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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 350.00 | 135 970.00 | 9 380.00 | 145 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 11 501.00 | 4 999.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 484.00 | 148 074.00 | 15 409.00 | 163 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 497.00 | 49 504.00 | 619 993.00 | 669 497.00 |
BZ Autres créances | 473 778.00 | | 473 778.00 | 473 778.00 |
CF Disponibilités | 227 980.00 | | 227 980.00 | 227 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 465.00 | 49 504.00 | 1 328 961.00 | 1 378 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 949.00 | 197 578.00 | 1 344 371.00 | 1 541 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 128.00 | 493 764.00 | | 599 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 140.00 | 105 364.00 | | 70 140.00 |
DL TOTAL (I) | 677 653.00 | 607 513.00 | | 677 653.00 |
DP Provisions pour risques | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 436.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 180.00 | 6 505.00 | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 219.00 | 255 600.00 | | 336 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 582.00 | 100 799.00 | | 125 582.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 299.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 851.00 | 364 641.00 | | 483 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 371.00 | 1 155 020.00 | | 1 344 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 851.00 | 364 641.00 | | 483 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 239.00 | | 2 866 239.00 | 2 866 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 239.00 | | 2 866 239.00 | 2 866 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 445.00 | 2 732.00 | | 13 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 445.00 | 9 232.00 | | 13 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 445.00 | -9 231.00 | | -13 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 348.00 | -33 288.00 | | -41 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 772.00 | 2 757 062.00 | | 2 886 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 632.00 | 2 651 698.00 | | 2 816 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 140.00 | 105 364.00 | | 70 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 215.00 | 54 177.00 | | 39 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 187.00 | | 3 371.00 | 164 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 163 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 161 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 555.00 | | 3 371.00 | 162 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 908.00 | 10 241.00 | 4 075.00 | 141 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 306.00 | 10 241.00 | 4 075.00 | 141 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 866.00 | | | 182 866.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 182 866.00 | 49 504.00 | | 182 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 219.00 | 336 219.00 | | 336 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VW T.V.A. | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 851.00 | 483 851.00 | | 483 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |