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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 821.00 | 165 096.00 | 100 725.00 | 265 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 174.00 | 24 014.00 | 90 159.00 | 114 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 072.00 | 189 111.00 | 191 961.00 | 381 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 475.00 | 21 986.00 | 921 489.00 | 943 475.00 |
BZ Autres créances | 851 255.00 | | 851 255.00 | 851 255.00 |
CF Disponibilités | 480 871.00 | | 480 871.00 | 480 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 331.00 | 21 986.00 | 2 279 345.00 | 2 301 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 404.00 | 211 097.00 | 2 471 307.00 | 2 682 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 884 588.00 | 861 065.00 | | 884 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 637.00 | 23 522.00 | | 162 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 610.00 | 892 972.00 | | 1 055 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 759.00 | 557 804.00 | | 564 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 388.00 | 206 914.00 | | 435 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 285.00 | 368 287.00 | | 357 285.00 |
EA Autres dettes | | 24 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 696.00 | 1 157 248.00 | | 1 415 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 307.00 | 2 050 221.00 | | 2 471 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 743.00 | 630 345.00 | | 892 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 924 375.00 | | 3 924 375.00 | 3 924 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 375.00 | | 3 924 375.00 | 3 924 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 986.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 998.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 233 657.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 253 330.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 19 119.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 462.00 | 11 764.00 | | 65 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 943.00 | 4 380 196.00 | | 3 934 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 306.00 | 4 356 674.00 | | 3 772 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 637.00 | 23 522.00 | | 162 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 147.00 | 63 817.00 | | 67 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 247.00 | | 105 824.00 | 275 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 172.00 | | 105 824.00 | 274 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 261.00 | 25 849.00 | | 163 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 261.00 | 25 849.00 | | 163 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 388.00 | 435 388.00 | | 435 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 595.00 | 199 595.00 | | 199 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 899 230.00 | 899 230.00 | | 899 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VB T. V. A. | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |
VC Groupe et associés | 233 050.00 | 233 050.00 | | 233 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 759.00 | 41 806.00 | 455 674.00 | 564 759.00 |
VI Groupe et associés | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 777.00 | 417 777.00 | | 417 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 490.00 | 1 820 460.00 | 1 030.00 | 1 821 490.00 |
VW T.V.A. | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 696.00 | 892 743.00 | 455 674.00 | 1 415 696.00 |