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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 936.00 | 10 592.00 | 344.00 | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 704.00 | 58 348.00 | 24 355.00 | 82 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 849.00 | 68 940.00 | 30 910.00 | 99 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 178.00 | 36 770.00 | 270 408.00 | 307 178.00 |
BZ Autres créances | 110 835.00 | | 110 835.00 | 110 835.00 |
CF Disponibilités | 553 436.00 | | 553 436.00 | 553 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 449.00 | 36 770.00 | 934 679.00 | 971 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 298.00 | 105 710.00 | 965 588.00 | 1 071 298.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 589.00 | | | 321 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
DL TOTAL (I) | 445 112.00 | | | 445 112.00 |
DP Provisions pour risques | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 887.00 | | | 329 887.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 151.00 | | | 411 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 588.00 | | | 965 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 151.00 | | | 411 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 012.00 | | | 418 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 222.00 | 418 012.00 | 210.00 | 418 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 151.00 | 411 151.00 | | 411 151.00 |