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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 618.00 | 44 306.00 | 23 312.00 | 67 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 328.00 | 50 806.00 | 29 522.00 | 80 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 503.00 | 36 770.00 | 294 733.00 | 331 503.00 |
BZ Autres créances | 95 357.00 | | 95 357.00 | 95 357.00 |
CF Disponibilités | 707 033.00 | | 707 033.00 | 707 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 894.00 | 36 770.00 | 1 097 124.00 | 1 133 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 221.00 | 87 576.00 | 1 126 646.00 | 1 214 221.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 544 792.00 | | | 544 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
DL TOTAL (I) | 728 598.00 | | | 728 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 815.00 | | | 326 815.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 048.00 | | | 398 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 646.00 | | | 1 126 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 048.00 | | | 398 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 657.00 | 80 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 657.00 | 74 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 556.00 | 11 907.00 | 42 657.00 | 81 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 556.00 | 11 907.00 | 42 657.00 | 81 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 261.00 | 86 261.00 | | 86 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VI Groupe et associés | -4 344.00 | -4 344.00 | | -4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VW T.V.A. | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 048.00 | 398 048.00 | | 398 048.00 |