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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 375.00 | 59 110.00 | 21 265.00 | 80 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 084.00 | 65 610.00 | 27 475.00 | 93 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 008.00 | 36 770.00 | 270 238.00 | 307 008.00 |
BZ Autres créances | 244 123.00 | | 244 123.00 | 244 123.00 |
CF Disponibilités | 886 582.00 | | 886 582.00 | 886 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 971.00 | 36 770.00 | 1 406 201.00 | 1 442 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 055.00 | 102 380.00 | 1 433 675.00 | 1 536 055.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 813 426.00 | | | 813 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
DL TOTAL (I) | 939 356.00 | | | 939 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 997.00 | | | 435 997.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 319.00 | | | 494 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 675.00 | | | 1 433 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 319.00 | | | 494 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 753.00 | | 1 332.00 | 91 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 543.00 | | 1 332.00 | 85 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 711.00 | 7 898.00 | | 57 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 711.00 | 7 898.00 | | 57 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 164.00 | 241 164.00 | | 241 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | -4 598.00 | -4 598.00 | | -4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VW T.V.A. | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 319.00 | 494 319.00 | | 494 319.00 |