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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 936.00 | 10 792.00 | 144.00 | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 839.00 | 70 764.00 | 35 075.00 | 105 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 985.00 | 81 556.00 | 41 429.00 | 122 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 068.00 | 36 770.00 | 273 299.00 | 310 068.00 |
BZ Autres créances | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
CF Disponibilités | 651 091.00 | | 651 091.00 | 651 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 290.00 | 36 770.00 | 961 520.00 | 998 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 275.00 | 118 326.00 | 1 002 949.00 | 1 121 275.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 401 112.00 | | | 401 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
DL TOTAL (I) | 588 792.00 | | | 588 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 334.00 | | | 337 334.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 157.00 | | | 414 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 949.00 | | | 1 002 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 157.00 | | | 414 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 849.00 | | 23 136.00 | 99 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 640.00 | | 23 136.00 | 93 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 940.00 | 12 616.00 | 81 556.00 | 68 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 940.00 | 12 616.00 | 81 556.00 | 68 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 204.00 | 189 204.00 | | 189 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VI Groupe et associés | -3 262.00 | -3 262.00 | | -3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VW T.V.A. | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 157.00 | 414 157.00 | | 414 157.00 |