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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 374.00 | 49 188.00 | 13 185.00 | 62 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 884.00 | 50 488.00 | 19 395.00 | 69 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 153.00 | 36 770.00 | 336 383.00 | 373 153.00 |
BZ Autres créances | 242 293.00 | | 242 293.00 | 242 293.00 |
CF Disponibilités | 1 248 530.00 | | 1 248 530.00 | 1 248 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 339.00 | 36 770.00 | 1 832 569.00 | 1 869 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 222.00 | 87 258.00 | 1 851 964.00 | 1 939 222.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 925.00 | | | 1 000 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 641.00 | | | 1 149 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 744.00 | | | 602 744.00 |
EA Autres dettes | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 323.00 | | | 702 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 964.00 | | | 1 851 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 323.00 | | | 702 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 551.00 | | 5 333.00 | 64 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 341.00 | | 5 333.00 | 58 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 333.00 | 330 333.00 | | 330 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VI Groupe et associés | -4 598.00 | -4 598.00 | | -4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VW T.V.A. | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 323.00 | 702 323.00 | | 702 323.00 |