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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 043.00 | 51 211.00 | 27 832.00 | 79 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 753.00 | 57 711.00 | 34 041.00 | 91 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 841.00 | 36 770.00 | 283 071.00 | 319 841.00 |
BZ Autres créances | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
CF Disponibilités | 908 037.00 | | 908 037.00 | 908 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 599.00 | 36 770.00 | 1 286 830.00 | 1 323 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 352.00 | 94 481.00 | 1 320 871.00 | 1 415 352.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 684 598.00 | | | 684 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
DL TOTAL (I) | 857 426.00 | | | 857 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 665.00 | | | 373 665.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 445.00 | | | 463 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 871.00 | | | 1 320 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 445.00 | | | 463 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 328.00 | | 15 925.00 | 80 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 91 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 85 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 118.00 | | 15 925.00 | 74 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 806.00 | 11 165.00 | 4 259.00 | 50 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 806.00 | 11 165.00 | 4 259.00 | 50 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 994.00 | 239 994.00 | | 239 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VI Groupe et associés | -4 598.00 | -4 598.00 | | -4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VW T.V.A. | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 445.00 | 463 445.00 | | 463 445.00 |