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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 131.00 | 15 069.00 | 15 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 229 794.00 | | 229 794.00 | 229 794.00 |
AP Constructions | 1 810 793.00 | 136 838.00 | 1 673 955.00 | 1 810 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 646.00 | 4 179.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 582.00 | 93 698.00 | 46 884.00 | 140 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 594.00 | 231 314.00 | 2 230 281.00 | 2 461 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
BZ Autres créances | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
CF Disponibilités | 120 708.00 | | 120 708.00 | 120 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 759.00 | | 287 759.00 | 287 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 353.00 | 231 314.00 | 2 518 040.00 | 2 749 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 675.00 | | | 1 108 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
DH Report à nouveau | 744 348.00 | | | 744 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 295.00 | | | 2 126 295.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 276.00 | | | 130 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 744.00 | | | 341 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 040.00 | | | 2 518 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 744.00 | | | 341 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 515.00 | | 1 013 515.00 | 1 013 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 515.00 | | 1 013 515.00 | 1 013 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 144.00 | |
GE Autres charges | | | 39 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 354.00 | | | -33 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 563.00 | | | 1 057 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 621.00 | | | 1 045 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 450.00 | | 306 291.00 | 2 151 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 485.00 | 3 122.00 | 215 400.00 | -12 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 485.00 | 8 632.00 | 2 461 594.00 | -12 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 2 185 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | 1 200.00 | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 613.00 | | 237 891.00 | 1 953 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 837.00 | | 67 200.00 | 138 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 262.00 | 52 144.00 | 16 093.00 | 195 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 262.00 | 52 013.00 | 16 093.00 | 195 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 233.00 | 165 833.00 | 215 400.00 | 381 233.00 |
VW T.V.A. | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 744.00 | 341 744.00 | | 341 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
ST Autres comptes | 287 311.00 | | | 287 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 055.00 | | | 158 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 156.00 | | | 354 156.00 |