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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 271 417.00 | | 271 417.00 | 271 417.00 |
AP Constructions | 2 121 093.00 | 184 556.00 | 1 936 536.00 | 2 121 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 1 611.00 | 3 213.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 581.00 | 107 096.00 | 33 485.00 | 140 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 517.00 | 293 263.00 | 2 568 253.00 | 2 861 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BZ Autres créances | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CF Disponibilités | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 428.00 | | 281 428.00 | 281 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 945.00 | 293 263.00 | 2 849 682.00 | 3 142 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 675.00 | 1 108 675.00 | | 1 108 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
DH Report à nouveau | 756 290.00 | 744 347.00 | | 756 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 693.00 | 11 942.00 | | 22 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 988.00 | 2 126 295.00 | | 2 148 988.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 641.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 491.00 | 87 240.00 | | 357 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 832.00 | 118 585.00 | | 142 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 645.00 | 130 273.00 | | 149 645.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 693.00 | 341 744.00 | | 650 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 682.00 | 2 518 039.00 | | 2 849 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 464.00 | | 1 134 464.00 | 1 134 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 464.00 | | 1 134 464.00 | 1 134 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 248.00 | |
GE Autres charges | | | 37 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 31 404.00 | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 31 404.00 | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473.00 | 14 758.00 | | 5 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 375.00 | 64 758.00 | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | -33 354.00 | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 393.00 | 1 057 563.00 | | 1 143 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 700.00 | 1 045 620.00 | | 1 120 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 693.00 | 11 942.00 | | 22 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673.00 | 9 617.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 594.00 | | | 2 461 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 994.00 | | | 2 185 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 313.00 | 62 248.00 | 297.00 | 231 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 182.00 | 62 081.00 | | 231 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 491.00 | 286 614.00 | 16 490.00 | 357 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 832.00 | 142 832.00 | | 142 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 539.00 | 105 939.00 | 264 600.00 | 370 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 693.00 | 579 816.00 | 16 490.00 | 650 693.00 |