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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 571 077.00 | | 571 077.00 | 571 077.00 |
AP Constructions | 4 101 039.00 | 530 912.00 | 3 570 127.00 | 4 101 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 9 429.00 | 2 296.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 793.00 | 112 841.00 | 395 952.00 | 508 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 520 234.00 | 653 182.00 | 4 867 053.00 | 5 520 234.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
CF Disponibilités | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 699.00 | | 304 699.00 | 304 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 933.00 | 653 182.00 | 5 171 752.00 | 5 824 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 675.00 | | | 1 108 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 642.00 | | | 1 274 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 753.00 | | | 349 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 163.00 | | | 2 995 163.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 371.00 | | | 1 682 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 588.00 | | | 2 135 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 752.00 | | | 5 171 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 482.00 | | | 1 964 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 403.00 | | 1 250 388.00 | 4 532 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 200.00 | 327 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 557.00 | 5 520 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 510.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 847.00 | 5 192 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 093.00 | | 1 250 388.00 | 4 086 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 440.00 | 135 818.00 | 119 077.00 | 636 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 930.00 | 135 818.00 | 114 567.00 | 631 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 14 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 14 000.00 | | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 047.00 | 28 940.00 | 171 107.00 | 200 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 698.00 | 1 594 698.00 | | 1 594 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 755.00 | 134 755.00 | 25 000.00 | 159 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 329.00 | 195 729.00 | 352 600.00 | 548 329.00 |
VW T.V.A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 588.00 | 1 964 482.00 | 171 107.00 | 2 135 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
ST Autres comptes | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 928.00 | | | 132 928.00 |
YT Sous‐traitance | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 047.00 | | | 395 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |