| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 1 503.00 | 17 007.00 | 18 510.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 307 276.00 | | 307 276.00 | 307 276.00 |
AP Constructions | 2 418 371.00 | 247 105.00 | 2 171 266.00 | 2 418 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 2 576.00 | 2 249.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 700.00 | 119 169.00 | 71 531.00 | 190 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 681.00 | 370 353.00 | 2 932 328.00 | 3 302 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BZ Autres créances | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CF Disponibilités | 292 328.00 | | 292 328.00 | 292 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 088.00 | | 404 088.00 | 404 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 769.00 | 370 353.00 | 3 336 415.00 | 3 706 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 675.00 | | | 1 108 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
DH Report à nouveau | 778 221.00 | | | 778 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 835.00 | | | 2 203 835.00 |
DP Provisions pour risques | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 085.00 | | | 618 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 566.00 | | | 193 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 681.00 | | | 1 069 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 415.00 | | | 3 336 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 681.00 | | | 1 069 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 517.00 | | 450 464.00 | 2 861 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 318 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 3 302 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 2 921 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | 4 510.00 | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 917.00 | | 385 954.00 | 2 537 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 600.00 | | 60 000.00 | 264 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 264.00 | 79 251.00 | 2 162.00 | 293 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 264.00 | 77 748.00 | 2 162.00 | 293 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 12 900.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 12 900.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 534.00 | 147 534.00 | | 147 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 470 551.00 | 470 551.00 | | 470 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 759.00 | 111 759.00 | 318 000.00 | 429 759.00 |
VW T.V.A. | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 681.00 | 1 069 681.00 | | 1 069 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
ST Autres comptes | 296 775.00 | | | 296 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
YT Sous‐traitance | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 858.00 | | | 194 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 121.00 | | | 443 121.00 |