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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 4 510.00 | 14 000.00 | 18 510.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 363 137.00 | | 363 137.00 | 363 137.00 |
AP Constructions | 3 080 803.00 | 431 772.00 | 2 649 031.00 | 3 080 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 8 049.00 | 3 676.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 428.00 | 192 109.00 | 438 319.00 | 630 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 403.00 | 636 440.00 | 3 895 964.00 | 4 532 403.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
BZ Autres créances | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CF Disponibilités | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 236.00 | | 334 236.00 | 334 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 640.00 | 636 440.00 | 4 230 200.00 | 4 866 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 675.00 | | | 1 108 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 868.00 | | | 110 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 144.00 | | | 1 050 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 498.00 | | | 224 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 410.00 | | | 2 645 410.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 897.00 | | | 1 228 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 552.00 | | | 95 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 657.00 | | | 228 657.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 790.00 | | | 1 557 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 200.00 | | | 4 230 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 790.00 | | | 1 557 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 387.00 | | 974 618.00 | 3 691 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 800.00 | 382 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 931.00 | 127 670.00 | 4 532 403.00 | 5 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | 95 870.00 | 4 086 093.00 | 5 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 677.00 | | 930 218.00 | 3 257 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 200.00 | | 44 400.00 | 370 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 705.00 | 114 597.00 | 9 862.00 | 531 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 195.00 | 114 597.00 | 9 862.00 | 527 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 749.00 | 1 146 749.00 | | 1 146 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 446.00 | 6 446.00 | 31 000.00 | 37 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 491.00 | 174 691.00 | 413 800.00 | 588 491.00 |
VW T.V.A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 790.00 | 1 557 790.00 | | 1 557 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
ST Autres comptes | 236 193.00 | | | 236 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
YT Sous‐traitance | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 166.00 | | | 441 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |