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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 4 510.00 | 14 000.00 | 18 510.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 316 412.00 | | 316 412.00 | 316 412.00 |
AP Constructions | 2 485 402.00 | 365 554.00 | 2 119 848.00 | 2 485 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 6 349.00 | 5 375.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 204.00 | 155 291.00 | 282 912.00 | 438 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 386.00 | 531 705.00 | 3 159 681.00 | 3 691 386.00 |
BT Marchandises | 146 703.00 | | 146 703.00 | 146 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BZ Autres créances | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CF Disponibilités | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 645.00 | | 401 645.00 | 401 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 032.00 | 531 705.00 | 3 561 327.00 | 4 093 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 675.00 | 1 108 675.00 | | 1 108 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
DH Report à nouveau | 949 725.00 | 833 066.00 | | 949 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 418.00 | 116 659.00 | | 100 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 912.00 | 2 320 493.00 | | 2 420 912.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 77 900.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 77 900.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 360.00 | 1 203.00 | | 20 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 238.00 | 838 339.00 | | 771 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 501.00 | 158 652.00 | | 125 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 664.00 | 175 001.00 | | 195 664.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 825.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 414.00 | 1 174 023.00 | | 1 113 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 327.00 | 3 572 417.00 | | 3 561 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 660.00 | | 188 635.00 | 3 795 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 370 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 909.00 | 3 691 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 909.00 | 3 257 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 950.00 | | 158 635.00 | 3 361 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 200.00 | | 30 000.00 | 370 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 860.00 | 105 851.00 | 30 007.00 | 455 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 1 503.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 854.00 | 104 348.00 | 30 007.00 | 452 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 900.00 | 12 000.00 | 62 900.00 | 77 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 414.00 | 1 113 414.00 | | 1 113 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 238.00 | 771 238.00 | | 771 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 664.00 | 195 664.00 | | 195 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 639.00 | 124 439.00 | 370 200.00 | 494 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 414.00 | 1 113 414.00 | | 1 113 414.00 |