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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 482.00 | 30 449.00 | 3 033.00 | 33 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 244.00 | 994 374.00 | 316 870.00 | 1 311 244.00 |
BF Prêts | 896 469.00 | | 896 469.00 | 896 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 054.00 | 1 024 823.00 | 1 255 231.00 | 2 280 054.00 |
BT Marchandises | 208 247.00 | 208 247.00 | | 208 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 097.00 | 67 334.00 | 387 763.00 | 455 097.00 |
BZ Autres créances | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CF Disponibilités | 442 566.00 | | 442 566.00 | 442 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 244.00 | 275 582.00 | 867 663.00 | 1 143 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 298.00 | 1 300 405.00 | 2 122 894.00 | 3 423 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 386.00 | 1 468 331.00 | | 1 132 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 426.00 | 214 055.00 | | 231 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 577.00 | 1 699 151.00 | | 1 380 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 940.00 | 250 928.00 | | 172 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 650.00 | 505 119.00 | | 348 650.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 132 164.00 | | 5 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 282.00 | 82 034.00 | | 48 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 982.00 | 970 245.00 | | 574 982.00 |
ED (V) | 167 335.00 | 168 411.00 | | 167 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 894.00 | 2 837 807.00 | | 2 122 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 092.00 | 22 860.00 | 329 952.00 | 307 092.00 |
FG Production vendue services | 3 320 075.00 | 247 146.00 | 3 567 221.00 | 3 320 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 167.00 | 270 006.00 | 3 897 173.00 | 3 627 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 642.00 | |
GE Autres charges | | | 195 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 91 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 635.00 | | | 437 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 635.00 | | | 437 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 635.00 | 463.00 | | 437 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 635.00 | 463.00 | | 437 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 162.00 | 96 896.00 | | 112 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 527.00 | 3 582 229.00 | | 4 877 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 101.00 | 3 368 174.00 | | 4 646 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 426.00 | 214 055.00 | | 231 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 311.00 | 124 287.00 | 28 654.00 | 2 584 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | 935 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 845.00 | 2 280 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437 635.00 | 33 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 128.00 | 1 311 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 099.00 | | 2 018.00 | 469 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 006.00 | 123 729.00 | 26 636.00 | 1 179 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 206.00 | 558.00 | | 936 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 681.00 | 132 667.00 | 439 523.00 | 1 331 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 643.00 | 2 442.00 | 437 635.00 | 465 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 038.00 | 130 225.00 | 1 888.00 | 866 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 635.00 | | 437 635.00 | 437 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 788.00 | 14 459.00 | | 193 788.00 |
6T Sur comptes clients | 73 854.00 | 418 232.00 | 424 751.00 | 73 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 277.00 | 432 691.00 | 862 386.00 | 705 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 277.00 | 432 691.00 | 862 386.00 | 705 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 691.00 | 424 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 437 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 940.00 | 172 940.00 | | 172 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935 329.00 | 4 797.00 | | 935 329.00 |
UX Autres créances clients | 437 114.00 | | | 437 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 361.00 | 468 456.00 | 936 905.00 | 1 405 361.00 |
VW T.V.A. | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 930.00 | 576 930.00 | | 576 930.00 |