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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 865.00 | 1 539 161.00 | 187 704.00 | 1 726 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 137.00 | 1 691 201.00 | 230 936.00 | 1 922 137.00 |
BT Marchandises | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 506.00 | 348 257.00 | 478 249.00 | 826 506.00 |
BZ Autres créances | 251 753.00 | | 251 753.00 | 251 753.00 |
CF Disponibilités | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 404.00 | | 62 405.00 | 62 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 508.00 | 554 065.00 | 986 444.00 | 1 540 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 645.00 | 2 245 266.00 | 1 217 380.00 | 3 462 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -758 898.00 | | | -758 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 175.00 | | | 257 175.00 |
DL TOTAL (I) | -486 523.00 | | | -486 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 097.00 | | | 298 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 908.00 | | | 458 908.00 |
EA Autres dettes | 937 320.00 | | | 937 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 903.00 | | | 1 703 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 380.00 | | | 1 217 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 512.00 | 10 922.00 | 155 434.00 | 144 512.00 |
FG Production vendue services | 2 204 629.00 | 166 623.00 | 2 371 252.00 | 2 204 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 141.00 | 177 545.00 | 2 526 686.00 | 2 349 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 875 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 499.00 | | | 3 502 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 324.00 | | | 3 245 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 175.00 | | | 257 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 606.00 | | 158 531.00 | 1 763 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 334.00 | | 158 531.00 | 1 568 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 931.00 | 78 776.00 | 45 506.00 | 1 657 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 371.00 | 26 175.00 | 45 506.00 | 171 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 560.00 | 52 601.00 | | 1 486 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 544.00 | | 2 736.00 | 208 544.00 |
6T Sur comptes clients | 130 310.00 | 217 946.00 | | 130 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 854.00 | 217 946.00 | 2 736.00 | 338 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 854.00 | 217 946.00 | 102 736.00 | 438 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 097.00 | 298 097.00 | | 298 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 285.00 | 225 285.00 | | 225 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 981.00 | 179 981.00 | | 179 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
UX Autres créances clients | 828 506.00 | 828 506.00 | | 828 506.00 |
VB T. V. A. | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VC Groupe et associés | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
VI Groupe et associés | 757 339.00 | 757 339.00 | | 757 339.00 |
VP Divers | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 483.00 | 1 080 251.00 | 43 232.00 | 1 123 483.00 |
VW T.V.A. | 158 714.00 | 158 714.00 | | 158 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 324.00 | 1 694 324.00 | | 1 694 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 999.00 | | | 370 999.00 |
YT Sous‐traitance | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 673.00 | | | 412 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 012.00 | | | 445 012.00 |