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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 488.00 | 35 293.00 | 64 195.00 | 99 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 364.00 | 1 157 956.00 | 255 408.00 | 1 413 364.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 084.00 | 1 193 249.00 | 362 835.00 | 1 556 084.00 |
BT Marchandises | 214 474.00 | 214 474.00 | | 214 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 191.00 | 56 977.00 | 389 214.00 | 446 191.00 |
BZ Autres créances | 594 134.00 | | 594 134.00 | 594 134.00 |
CF Disponibilités | 242 908.00 | | 242 908.00 | 242 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 434.00 | 271 451.00 | 1 244 983.00 | 1 516 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 518.00 | 1 464 700.00 | 1 607 818.00 | 3 072 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
DH Report à nouveau | 359 314.00 | 1 132 386.00 | | 359 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 828.00 | 231 426.00 | | 83 828.00 |
DL TOTAL (I) | 485 204.00 | 1 380 577.00 | | 485 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 910.00 | 172 940.00 | | 527 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 769.00 | 348 650.00 | | 413 769.00 |
EA Autres dettes | 139 785.00 | 5 110.00 | | 139 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 150.00 | 48 282.00 | | 41 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 614.00 | 574 982.00 | | 1 122 614.00 |
ED (V) | | 167 335.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 818.00 | 2 122 894.00 | | 1 607 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 432.00 | 19 676.00 | 379 108.00 | 359 432.00 |
FG Production vendue services | 2 883 888.00 | 157 869.00 | 3 041 757.00 | 2 883 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 321.00 | 177 545.00 | 3 420 865.00 | 3 243 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 869.00 | |
GE Autres charges | | | -304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 437 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | 437 635.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 437 635.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 450.00 | 112 162.00 | | -59 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 994.00 | 4 877 527.00 | | 3 665 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 166.00 | 4 646 101.00 | | 3 582 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 828.00 | 231 426.00 | | 83 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 407.00 | 24 258.00 | 173 695.00 | 2 280 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 916 708.00 | | 43 232.00 | 916 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 278.00 | | 1 556 082.00 | 922 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | | 1 413 362.00 | 5 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 482.00 | | 66 006.00 | 33 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 243.00 | | 107 689.00 | 1 311 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 682.00 | 24 258.00 | | 935 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 825.00 | 172 911.00 | 4 487.00 | 1 024 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 450.00 | 4 843.00 | | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 375.00 | 168 068.00 | 4 487.00 | 994 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 247.00 | 6 227.00 | | 208 247.00 |
6T Sur comptes clients | 67 335.00 | | 10 358.00 | 67 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 582.00 | 6 227.00 | 10 358.00 | 275 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 582.00 | 6 227.00 | 10 358.00 | 275 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 910.00 | 527 910.00 | | 527 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 135.00 | 166 135.00 | | 166 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 232.00 | 4 373.00 | | 43 232.00 |
UX Autres créances clients | 431 440.00 | | | 431 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VC Groupe et associés | 415 744.00 | | | 415 744.00 |
VI Groupe et associés | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
VP Divers | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 557.00 | 972 178.00 | 111 379.00 | 1 083 557.00 |
VW T.V.A. | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 614.00 | 1 122 614.00 | | 1 122 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
ST Autres comptes | 664 750.00 | | | 664 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
YT Sous‐traitance | 595 217.00 | | | 595 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 324.00 | | | 628 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 863.00 | | | 318 863.00 |
ZE Dividendes | 974 703.00 | | | 974 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 379.00 | | | 1 513 379.00 |