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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 040.00 | 99 385.00 | 52 655.00 | 152 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 336.00 | 1 558 547.00 | 9 789.00 | 1 568 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 608.00 | 1 657 932.00 | 105 676.00 | 1 763 608.00 |
BT Marchandises | 208 544.00 | 208 544.00 | | 208 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 755.00 | 130 310.00 | 368 446.00 | 498 755.00 |
BZ Autres créances | 1 553 109.00 | | 1 553 109.00 | 1 553 109.00 |
CF Disponibilités | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 370.00 | 338 854.00 | 2 132 517.00 | 2 471 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 978.00 | 1 996 786.00 | 2 238 193.00 | 4 234 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 520.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 45.00 | | |
DH Report à nouveau | -405 539.00 | 104 707.00 | | -405 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 359.00 | -511 811.00 | | -353 359.00 |
DL TOTAL (I) | -743 698.00 | -390 339.00 | | -743 698.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 235.00 | 1 687 116.00 | | 2 077 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 944.00 | 445 407.00 | | 376 944.00 |
EA Autres dettes | 419 974.00 | 654 953.00 | | 419 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 736.00 | 7 762.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 891.00 | 2 795 238.00 | | 2 881 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 193.00 | 2 404 899.00 | | 2 238 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 763.00 | 15 766.00 | 204 529.00 | 188 763.00 |
FG Production vendue services | 1 936 911.00 | 161 779.00 | 2 098 690.00 | 1 936 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 674.00 | 177 545.00 | 2 303 219.00 | 2 125 674.00 |
FQ Autres produits | | | 813 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 033.00 | |
GE Autres charges | | | 102 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 714.00 | 18 090.00 | | -112 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 325.00 | 3 743 635.00 | | 3 147 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 684.00 | 4 255 446.00 | | 3 500 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 359.00 | -511 811.00 | | -353 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 313.00 | | 6 294.00 | 1 757 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 041.00 | | 6 294.00 | 1 562 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 269.00 | 166 662.00 | | 1 491 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 843.00 | 81 528.00 | | 89 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 426.00 | 85 134.00 | | 1 401 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 215 992.00 | | 7 448.00 | 215 992.00 |
6T Sur comptes clients | 113 275.00 | 17 035.00 | | 113 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 267.00 | 17 035.00 | 7 448.00 | 329 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 267.00 | 117 035.00 | 7 448.00 | 329 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 235.00 | 2 077 235.00 | | 2 077 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
UX Autres créances clients | 498 755.00 | 498 755.00 | | 498 755.00 |
VB T. V. A. | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 187.00 | 1 453 187.00 | | 1 453 187.00 |
VI Groupe et associés | 419 976.00 | 419 976.00 | | 419 976.00 |
VP Divers | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 096.00 | 2 051 864.00 | 43 232.00 | 2 095 096.00 |
VW T.V.A. | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 891.00 | 2 881 891.00 | | 2 881 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |