edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : KROLL ONTRACK

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-28 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-22 Public 2020-12-31 Complete
2021-02-04 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-24 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-02 Public 2017-12-31 Complete
2017-02-21 Public 2016-09-30 Complete
DénominationKLDiscovery Ontrack Sarl
Siren418131546
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt2933
Numéro de Gestion2000B01876
Code Activité6209Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt04/02/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse91370 Verrières-le-Buisson
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 152 040.00 89 843.00 62 197.00 152 040.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 562 043.00 1 401 425.00 160 618.00 1 562 043.00
BH Autres immobilisations financières 43 232.00 43 232.00 43 232.00
BJ TOTAL (I) 1 757 315.00 1 491 268.00 266 047.00 1 757 315.00
BT Marchandises 215 992.00 215 992.00 215 992.00
BX Clients et comptes rattachés 733 550.00 113 276.00 620 274.00 733 550.00
BZ Autres créances 1 430 899.00 1 430 899.00 1 430 899.00
CF Disponibilités 276 318.00 276 318.00 276 318.00
CH Charges constatées d’avance 13 195.00 13 195.00 13 195.00
CJ TOTAL (II) 2 669 954.00 329 268.00 2 340 686.00 2 669 954.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 427 269.00 1 820 536.00 2 606 733.00 4 427 269.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 15 200.00 15 200.00 15 200.00
DD Réserve légale (1) 1 520.00 1 520.00 1 520.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 45.00 45.00 45.00
DH Report à nouveau 104 707.00 468 438.00 104 707.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -511 811.00 -363 730.00 -511 811.00
DL TOTAL (I) -390 339.00 121 473.00 -390 339.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 505.00 16 975.00 505.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 693 115.00 1 120 976.00 1 693 115.00
DY Dettes fiscales et sociales 350 560.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 850 282.00 850 282.00
EA Autres dettes 654 953.00 590 413.00 654 953.00
EB Produits constatés d’avance (2) 7 762.00 6 358.00 7 762.00
EC TOTAL (IV) 2 997 072.00 2 085 282.00 2 997 072.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 606 733.00 2 206 755.00 2 606 733.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 314 366.00 83 463.00 397 829.00 314 366.00
FG Production vendue services 2 394 726.00 172 670.00 2 567 396.00 2 394 726.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 709 092.00 256 133.00 2 965 225.00 2 709 092.00
FQ Autres produits 760 320.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 725 545.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 114 916.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 432.00
FW Autres achats et charges externes 2 102 112.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 35 831.00
FY Salaires et traitements 1 195 735.00
FZ Charges sociales 571 608.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 147 915.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 66 032.00
GE Autres charges 33.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 236 614.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -511 069.00
GS Différences négatives de change 18 832.00
GU Total des charges financières (VI) 18 832.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 832.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -529 901.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 18 090.00 18 090.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 090.00 18 090.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 18 090.00 18 090.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 743 635.00 3 743 635.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 255 446.00 4 255 446.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -511 811.00 -511 811.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 710 326.00 46 987.00 1 710 326.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 232.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 757 313.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152 040.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 562 041.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152 040.00 152 040.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 515 054.00 46 987.00 1 515 054.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 232.00 43 232.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 343 353.00 147 916.00 1 343 353.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 52 600.00 37 243.00 52 600.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 290 753.00 110 673.00 1 290 753.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 213 560.00 2 432.00 213 560.00
6T Sur comptes clients 47 242.00 66 033.00 47 242.00
7B Total Provisions pour dépréciation 260 802.00 68 465.00 260 802.00
7C TOTAL GENERAL 260 802.00 68 465.00 260 802.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 693 115.00 1 693 115.00 1 693 115.00
8C Personnel et comptes rattachés 124 265.00 124 265.00 124 265.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 138 384.00 138 384.00 138 384.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 762.00 7 762.00 7 762.00
UT Autres immobilisations financières 43 232.00 43 232.00 43 232.00
UX Autres créances clients 733 550.00 733 550.00 733 550.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 751.00 14 751.00 14 751.00
VB T. V. A. 3 092.00 3 092.00 3 092.00
VC Groupe et associés 1 344 914.00 1 344 914.00 1 344 914.00
VI Groupe et associés 850 282.00 850 282.00 850 282.00
VP Divers 82 885.00 82 885.00 82 885.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 46 534.00 46 534.00 46 534.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 222 424.00 2 164 441.00 57 983.00 2 222 424.00
VW T.V.A. 136 224.00 136 224.00 136 224.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 996 566.00 2 996 566.00 2 996 566.00