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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 040.00 | 52 600.00 | 99 440.00 | 152 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 056.00 | 1 290 753.00 | 224 303.00 | 1 515 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 328.00 | 1 343 353.00 | 366 975.00 | 1 710 328.00 |
BT Marchandises | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 632.00 | 47 242.00 | 575 388.00 | 622 632.00 |
BZ Autres créances | 1 098 900.00 | | 1 098 900.00 | 1 098 900.00 |
CF Disponibilités | 148 997.00 | | 148 997.00 | 148 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 574.00 | 260 802.00 | 1 839 772.00 | 2 100 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 902.00 | 1 604 155.00 | 2 206 755.00 | 3 810 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | | 25 297.00 | | |
DH Report à nouveau | 468 438.00 | 359 314.00 | | 468 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 730.00 | 83 828.00 | | -363 730.00 |
DL TOTAL (I) | 121 473.00 | 485 204.00 | | 121 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 976.00 | 527 910.00 | | 1 120 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 560.00 | 413 769.00 | | 350 560.00 |
EA Autres dettes | 590 413.00 | 139 785.00 | | 590 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 358.00 | 41 150.00 | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 282.00 | 1 122 614.00 | | 2 085 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 755.00 | 1 607 818.00 | | 2 206 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 006.00 | 35 481.00 | 281 487.00 | 246 006.00 |
FG Production vendue services | 2 384 142.00 | 223 521.00 | 2 607 663.00 | 2 384 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 148.00 | 259 002.00 | 2 889 150.00 | 2 630 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 450.00 | -59 450.00 | | 59 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 304.00 | 3 665 994.00 | | 2 905 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 034.00 | 3 582 166.00 | | 3 269 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 730.00 | 83 828.00 | | -363 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 082.00 | | 154 244.00 | 1 556 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 488.00 | | 52 552.00 | 99 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 362.00 | | 101 692.00 | 1 413 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 249.00 | 150 104.00 | | 1 193 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 293.00 | 17 307.00 | | 35 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 956.00 | 132 797.00 | | 1 157 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 474.00 | | 914.00 | 214 474.00 |
6T Sur comptes clients | 56 977.00 | | 9 735.00 | 56 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 451.00 | | 10 649.00 | 271 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 451.00 | | 10 649.00 | 271 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 976.00 | 1 120 971.00 | | 1 120 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
UX Autres créances clients | 607 881.00 | 607 881.00 | | 607 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 845.00 | 1 006 845.00 | | 1 006 845.00 |
VI Groupe et associés | 454 262.00 | 454 262.00 | | 454 262.00 |
VP Divers | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 454.00 | 1 775 454.00 | 57 983.00 | 1 775 454.00 |
VW T.V.A. | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 131.00 | 1 949 131.00 | | 1 949 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |