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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AP Constructions | 102 373.00 | 72 277.00 | 30 096.00 | 102 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 766.00 | 110 867.00 | 71 899.00 | 182 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 948.00 | 143 352.00 | 78 596.00 | 221 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 276.00 | 337 256.00 | 231 020.00 | 568 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 659.00 | 21 992.00 | 459 667.00 | 481 659.00 |
BZ Autres créances | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
CF Disponibilités | 1 466 907.00 | | 1 466 907.00 | 1 466 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 055.00 | 21 992.00 | 2 314 063.00 | 2 336 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 331.00 | 359 248.00 | 2 545 083.00 | 2 904 331.00 |
CU Autres participations | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 596 000.00 | 1 471 000.00 | | 1 596 000.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 62.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 303.00 | 475 917.00 | | 392 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 282.00 | 2 056 979.00 | | 2 099 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 716.00 | 373 522.00 | | 278 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 142.00 | 83 806.00 | | 81 142.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | 4 746.00 | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 801.00 | 502 073.00 | | 445 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 083.00 | 2 559 053.00 | | 2 545 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 801.00 | 502 073.00 | | 445 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116 766.00 | 34 017.00 | 2 150 783.00 | 2 116 766.00 |
FG Production vendue services | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 129.00 | 34 017.00 | 2 168 146.00 | 2 134 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 14 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 747.00 | 46 193.00 | | 48 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 194.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 1 414.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 194.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 866.00 | 219 781.00 | | 178 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 414.00 | 2 341 651.00 | | 2 255 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 111.00 | 1 865 734.00 | | 1 863 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 303.00 | 475 917.00 | | 392 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 931.00 | | 19 344.00 | 548 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 156.00 | | 18 930.00 | 488 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 414.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 316.00 | 57 940.00 | | 279 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 493.00 | 267.00 | | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 823.00 | 57 673.00 | | 268 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 716.00 | 278 716.00 | | 278 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 455 315.00 | | | 455 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 448.00 | 605 448.00 | | 605 448.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 801.00 | 445 801.00 | | 445 801.00 |