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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 15 345.00 | 3 215.00 | 18 560.00 |
AP Constructions | 108 353.00 | 101 896.00 | 6 457.00 | 108 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 704.00 | 208 111.00 | 73 593.00 | 281 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 902.00 | 198 368.00 | 6 534.00 | 204 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 658.00 | 523 720.00 | 143 939.00 | 667 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 273.00 | 18 954.00 | 680 319.00 | 699 273.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 146 654.00 | | 2 146 654.00 | 2 146 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 082.00 | 18 954.00 | 3 229 129.00 | 3 248 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 741.00 | 542 673.00 | 3 373 067.00 | 3 915 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 |
DG Autres réserves | 605 129.00 | 475 953.00 | | 605 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 397.00 | 529 176.00 | | 777 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 526.00 | 2 239 129.00 | | 2 616 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 462.00 | 340 022.00 | | 636 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 163.00 | 140 857.00 | | 115 163.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 8 647.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 542.00 | 489 525.00 | | 756 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 067.00 | 2 728 654.00 | | 3 373 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 542.00 | 489 525.00 | | 756 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 438.00 | | 59 222.00 | 644 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 001.00 | 667 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 001.00 | 594 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 271.00 | | 58 689.00 | 572 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 607.00 | | 533.00 | 53 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 015.00 | 22 517.00 | 4 813.00 | 506 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 1 560.00 | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 231.00 | 20 957.00 | 4 813.00 | 492 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 238.00 | 10 188.00 | 20 473.00 | 29 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 238.00 | 10 188.00 | 20 473.00 | 29 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 238.00 | 10 188.00 | 20 473.00 | 29 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 188.00 | 20 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 462.00 | 636 462.00 | | 636 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 676 529.00 | 676 529.00 | | 676 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 928.00 | 724 928.00 | | 724 928.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 542.00 | 756 542.00 | | 756 542.00 |