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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 13 785.00 | 4 775.00 | 18 560.00 |
AP Constructions | 108 353.00 | 98 942.00 | 9 410.00 | 108 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 204.00 | 194 210.00 | 59 993.00 | 254 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 715.00 | 199 078.00 | 10 637.00 | 209 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 438.00 | 506 015.00 | 138 423.00 | 644 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 826.00 | 29 238.00 | 639 588.00 | 668 826.00 |
BZ Autres créances | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 637 448.00 | | 1 637 448.00 | 1 637 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 470.00 | 29 238.00 | 2 590 231.00 | 2 619 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 908.00 | 535 254.00 | 2 728 654.00 | 3 263 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 |
DG Autres réserves | 475 953.00 | 759 979.00 | | 475 953.00 |
DH Report à nouveau | | 350 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 176.00 | 365 234.00 | | 529 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 129.00 | 2 709 953.00 | | 2 239 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 022.00 | 309 462.00 | | 340 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 857.00 | 60 705.00 | | 140 857.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 2 654.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 525.00 | 372 822.00 | | 489 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 654.00 | 3 082 774.00 | | 2 728 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 525.00 | 372 822.00 | | 489 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 401.00 | | 1 045.00 | 649 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 008.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 008.00 | 572 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 279.00 | | | 578 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 562.00 | | 1 045.00 | 52 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 673.00 | 30 351.00 | 6 008.00 | 481 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 225.00 | 1 560.00 | | 12 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 448.00 | 28 791.00 | 6 008.00 | 469 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 596.00 | 6 464.00 | 822.00 | 23 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 596.00 | 6 464.00 | 822.00 | 23 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 596.00 | 6 464.00 | 822.00 | 23 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 464.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 022.00 | 340 022.00 | | 340 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 633 740.00 | 633 740.00 | | 633 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 852.00 | 697 852.00 | | 697 852.00 |
VW T.V.A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 525.00 | 489 525.00 | | 489 525.00 |