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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 12 225.00 | 6 335.00 | 18 560.00 |
AP Constructions | 108 353.00 | 95 989.00 | 12 364.00 | 108 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 212.00 | 182 886.00 | 77 326.00 | 260 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 715.00 | 190 574.00 | 19 141.00 | 209 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 401.00 | 481 673.00 | 167 728.00 | 649 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 565.00 | 23 596.00 | 486 968.00 | 510 565.00 |
BZ Autres créances | 176 652.00 | | 176 652.00 | 176 652.00 |
CF Disponibilités | 2 000 615.00 | | 2 000 615.00 | 2 000 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 642.00 | 23 596.00 | 2 915 046.00 | 2 938 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 043.00 | 505 269.00 | 3 082 774.00 | 3 588 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 |
DG Autres réserves | 759 979.00 | 508 000.00 | | 759 979.00 |
DH Report à nouveau | 350 740.00 | 740.00 | | 350 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 234.00 | 601 979.00 | | 365 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 953.00 | 2 344 718.00 | | 2 709 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 462.00 | 321 982.00 | | 309 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 705.00 | 95 154.00 | | 60 705.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 4 347.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 822.00 | 821 483.00 | | 372 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 774.00 | 3 166 202.00 | | 3 082 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 822.00 | 821 483.00 | | 372 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 839.00 | | 67 161.00 | 591 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 649 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 599.00 | 578 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | 7 800.00 | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 517.00 | | 59 361.00 | 528 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 984.00 | 31 287.00 | 9 599.00 | 459 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 1 465.00 | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 224.00 | 29 823.00 | 9 599.00 | 449 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 992.00 | 19 211.00 | 10 606.00 | 14 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 992.00 | 19 211.00 | 10 606.00 | 14 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 992.00 | 19 211.00 | 10 606.00 | 14 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 211.00 | 10 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 462.00 | 309 462.00 | | 309 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 482 249.00 | 482 249.00 | | 482 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
VP Divers | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 226.00 | 695 226.00 | | 695 226.00 |
VW T.V.A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 822.00 | 372 822.00 | | 372 822.00 |