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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AP Constructions | 102 373.00 | 88 337.00 | 14 035.00 | 102 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 605.00 | 148 249.00 | 57 357.00 | 205 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 948.00 | 184 010.00 | 37 938.00 | 221 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 477.00 | 431 356.00 | 161 121.00 | 592 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 093.00 | 16 974.00 | 639 119.00 | 656 093.00 |
BZ Autres créances | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CF Disponibilités | 1 731 497.00 | | 1 731 497.00 | 1 731 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 217.00 | 16 974.00 | 2 658 244.00 | 2 675 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 694.00 | 448 330.00 | 2 819 365.00 | 3 267 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 000.00 | 989 000.00 | | 1 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | 282.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 421.00 | 485 037.00 | | 508 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 740.00 | 1 584 319.00 | | 1 742 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 618.00 | 456 103.00 | | 430 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 123.00 | 133 021.00 | | 88 123.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 1 102.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 625.00 | 1 120 225.00 | | 1 076 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 365.00 | 2 704 544.00 | | 2 819 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 625.00 | 720 225.00 | | 1 076 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 927.00 | | 23 550.00 | 568 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 086.00 | | 22 840.00 | 507 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 081.00 | | 710.00 | 51 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 076.00 | 40 280.00 | | 391 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 316.00 | 40 280.00 | | 380 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 054.00 | 3 688.00 | 5 768.00 | 19 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 054.00 | 3 688.00 | 5 768.00 | 19 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 054.00 | 3 688.00 | 5 768.00 | 19 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 688.00 | 5 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 618.00 | 430 618.00 | | 430 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 635 760.00 | 635 760.00 | | 635 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 720.00 | 740 720.00 | | 740 720.00 |
VW T.V.A. | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 625.00 | 1 076 625.00 | | 1 076 625.00 |