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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AP Constructions | 102 373.00 | 92 277.00 | 10 095.00 | 102 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 831.00 | 165 460.00 | 41 371.00 | 206 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 313.00 | 191 486.00 | 27 827.00 | 219 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 839.00 | 459 984.00 | 131 855.00 | 591 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 642.00 | 14 992.00 | 578 650.00 | 593 642.00 |
BZ Autres créances | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CF Disponibilités | 2 121 463.00 | | 2 121 463.00 | 2 121 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 339.00 | 14 992.00 | 3 034 347.00 | 3 049 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 178.00 | 474 976.00 | 3 166 202.00 | 3 641 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 |
DG Autres réserves | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | 319.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 979.00 | 508 421.00 | | 601 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 718.00 | 1 742 740.00 | | 2 344 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 982.00 | 430 618.00 | | 321 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 154.00 | 88 123.00 | | 95 154.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 7 884.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 483.00 | 1 076 625.00 | | 821 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 202.00 | 2 819 365.00 | | 3 166 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 483.00 | 1 076 625.00 | | 821 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 477.00 | | 1 997.00 | 592 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 591 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 528 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 926.00 | | 1 226.00 | 529 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 791.00 | | 771.00 | 51 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 356.00 | 31 263.00 | 2 635.00 | 431 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 596.00 | 31 263.00 | 2 635.00 | 420 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 974.00 | 5 539.00 | 7 521.00 | 16 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 974.00 | 5 539.00 | 7 521.00 | 16 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 974.00 | 5 539.00 | 7 521.00 | 16 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 539.00 | 7 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 982.00 | 321 982.00 | | 321 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 575 681.00 | 575 681.00 | | 575 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 876.00 | 629 876.00 | | 629 876.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 483.00 | 821 483.00 | | 821 483.00 |