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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 859 812.00 | | 859 812.00 | 859 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 2 488.00 | 154.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 495.00 | 90 350.00 | 280 144.00 | 370 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 495.00 | 98 605.00 | 1 149 890.00 | 1 248 495.00 |
BT Marchandises | 323 287.00 | | 323 287.00 | 323 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
BZ Autres créances | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 154 327.00 | | 154 327.00 | 154 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 887.00 | | 585 887.00 | 585 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 383.00 | 98 605.00 | 1 735 777.00 | 1 834 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DG Autres réserves | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 258.00 | | | 123 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 700.00 | | | 1 186 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 718.00 | | | 200 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 077.00 | | | 549 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 777.00 | | | 1 735 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 145.00 | | | 428 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 499.00 | | 3 271 499.00 | 3 271 499.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 727.00 | | 3 271 727.00 | 3 271 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 220.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 381.00 | | | 3 317 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 123.00 | | | 3 194 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 258.00 | | | 123 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 258.00 | | 928.00 | 1 417 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 199.00 | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 691.00 | 1 248 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 491.00 | 373 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 578.00 | | | 865 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 702.00 | | 928.00 | 522 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 629.00 | 37 220.00 | 150 245.00 | 211 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 864.00 | 37 220.00 | 150 245.00 | 205 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
UX Autres créances clients | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 356.00 | 24 424.00 | 79 004.00 | 145 356.00 |
VI Groupe et associés | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VP Divers | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 077.00 | 428 145.00 | 79 004.00 | 549 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
ST Autres comptes | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 722.00 | | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 719.00 | | | 157 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
ZE Dividendes | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 324.00 | | | 119 324.00 |