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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 859 812.00 | | 859 812.00 | 859 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 817.00 | 127 553.00 | 250 263.00 | 377 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 716.00 | 135 962.00 | 1 120 754.00 | 1 256 716.00 |
BT Marchandises | 298 311.00 | | 298 311.00 | 298 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
BZ Autres créances | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 590.00 | | 101 590.00 | 101 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 080.00 | | 606 080.00 | 606 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 796.00 | 135 962.00 | 1 726 834.00 | 1 862 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
DG Autres réserves | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 242.00 | | | 1 214 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 724.00 | | | 224 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 592.00 | | | 512 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 834.00 | | | 1 726 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 166.00 | | | 413 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 495.00 | | 8 221.00 | 1 248 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 578.00 | | | 865 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 138.00 | | 7 321.00 | 373 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | 900.00 | 9 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 605.00 | 37 356.00 | | 98 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 839.00 | 37 356.00 | | 92 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 724.00 | 224 724.00 | | 224 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
UX Autres créances clients | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 989.00 | 23 563.00 | 70 081.00 | 122 989.00 |
VI Groupe et associés | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VP Divers | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 592.00 | 413 166.00 | 70 081.00 | 512 592.00 |