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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 000.00 | 655.00 | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 859 812.00 | | 859 812.00 | 859 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 889.00 | 43 728.00 | 3 161.00 | 46 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 709.00 | 330 341.00 | 101 368.00 | 431 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 799.00 | 380 069.00 | 966 730.00 | 1 346 799.00 |
BT Marchandises | 364 850.00 | | 364 850.00 | 364 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
BZ Autres créances | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CF Disponibilités | 426 486.00 | | 426 486.00 | 426 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 550.00 | | 995 550.00 | 995 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 350.00 | 380 069.00 | 1 962 280.00 | 2 342 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DG Autres réserves | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 783.00 | | | 393 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 227.00 | | | 1 467 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 680.00 | | | 208 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 052.00 | | | 495 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 280.00 | | | 1 962 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 407.00 | | | 476 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 327 127.00 | | 4 327 127.00 | 4 327 127.00 |
FG Production vendue services | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 782.00 | | 4 349 782.00 | 4 349 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 257.00 | | | 4 465 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 473.00 | | | 4 071 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 783.00 | | | 393 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 091.00 | | 3 835.00 | 1 352 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 126.00 | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 126.00 | 1 346 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 578.00 | | 890.00 | 865 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 654.00 | | 2 945.00 | 475 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 566.00 | 44 504.00 | 380 070.00 | 335 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 235.00 | 6 000.00 | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 801.00 | 44 269.00 | 374 069.00 | 329 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 891.00 | 235 891.00 | | 235 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 680.00 | 208 680.00 | | 208 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 665.00 | 16 020.00 | 18 645.00 | 34 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 394.00 | 204 214.00 | 180.00 | 204 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 053.00 | 476 408.00 | 18 645.00 | 495 053.00 |