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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 859 812.00 | | 859 812.00 | 859 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 889.00 | 21 985.00 | 24 903.00 | 46 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 660.00 | 251 589.00 | 170 071.00 | 421 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 987.00 | 279 341.00 | 1 065 645.00 | 1 344 987.00 |
BT Marchandises | 326 096.00 | | 326 096.00 | 326 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 212.00 | 48 787.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 223 226.00 | | 223 226.00 | 223 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 594.00 | 1 212.00 | 706 382.00 | 707 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 581.00 | 280 553.00 | 1 772 028.00 | 2 052 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DG Autres réserves | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 825.00 | | | 1 226 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 547.00 | | | 176 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 203.00 | | | 545 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 028.00 | | | 1 772 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 648.00 | | | 488 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 805.00 | | 7 245.00 | 1 338 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 1 344 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 468 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 578.00 | | | 865 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 369.00 | | 7 245.00 | 462 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 630.00 | 58 774.00 | 1 063.00 | 221 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 865.00 | 58 774.00 | 1 063.00 | 215 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 547.00 | 176 547.00 | | 176 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 097.00 | 22 542.00 | 56 555.00 | 79 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 451.00 | 108 271.00 | 180.00 | 108 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 203.00 | 488 648.00 | 56 555.00 | 545 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |