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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 859 812.00 | | 859 812.00 | 859 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 768.00 | 9 450.00 | 32 317.00 | 41 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 600.00 | 206 413.00 | 214 186.00 | 420 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 805.00 | 221 630.00 | 1 117 174.00 | 1 338 805.00 |
BT Marchandises | 319 886.00 | | 319 886.00 | 319 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
BZ Autres créances | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 303.00 | 49 696.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 216 189.00 | | 216 189.00 | 216 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 694.00 | 303.00 | 691 390.00 | 691 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 499.00 | 221 934.00 | 1 808 565.00 | 2 030 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
DG Autres réserves | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 017.00 | | | 1 226 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 139.00 | | | 258 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 547.00 | | | 582 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 565.00 | | | 1 808 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 560.00 | | | 503 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 028.00 | | 68 779.00 | 1 270 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 338 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 462 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 578.00 | | | 865 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 592.00 | | 68 779.00 | 393 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 728.00 | 48 902.00 | | 172 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 962.00 | 48 902.00 | | 166 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 140.00 | 258 140.00 | | 258 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 667.00 | 31 680.00 | 73 443.00 | 110 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
VP Divers | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 798.00 | 105 618.00 | 180.00 | 105 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 547.00 | 503 560.00 | 73 443.00 | 582 547.00 |