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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 859 812.00 | | 859 812.00 | 859 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 889.00 | 36 261.00 | 10 628.00 | 46 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 764.00 | 293 539.00 | 135 225.00 | 428 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 091.00 | 335 566.00 | 1 016 524.00 | 1 352 091.00 |
BT Marchandises | 333 504.00 | | 333 504.00 | 333 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 390 287.00 | | 390 287.00 | 390 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 763.00 | | 918 763.00 | 918 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 854.00 | 335 566.00 | 1 935 288.00 | 2 270 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
DG Autres réserves | 140 354.00 | | | 140 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 444.00 | | | 1 283 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 573.00 | | | 277 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 844.00 | | | 651 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 288.00 | | | 1 935 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 226.00 | | | 617 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 445.00 | | 3 799 445.00 | 3 799 445.00 |
FG Production vendue services | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 902.00 | | 3 817 902.00 | 3 817 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 206.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 878.00 | | | -24 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 031.00 | | | 3 824 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 580.00 | | | 3 685 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 987.00 | | 8 086.00 | 1 344 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 1 352 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 475 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 578.00 | | | 865 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 550.00 | | 8 086.00 | 468 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 341.00 | 57 207.00 | 982.00 | 279 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 575.00 | 57 207.00 | 982.00 | 273 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 574.00 | 277 574.00 | | 277 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 629.00 | 22 011.00 | 34 618.00 | 56 629.00 |
VI Groupe et associés | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VP Divers | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 997.00 | 135 997.00 | | 135 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 151.00 | 134 971.00 | 188.00 | 135 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 844.00 | 617 227.00 | 34 618.00 | 651 844.00 |