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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159.00 | 4 332.00 | 1 826.00 | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 15 904.00 | 4 983.00 | 20 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 230.00 | 21 227.00 | 39 002.00 | 60 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 456.00 | | 467 456.00 | 467 456.00 |
BZ Autres créances | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
CF Disponibilités | 133 107.00 | | 133 107.00 | 133 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 279.00 | | 722 279.00 | 722 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 510.00 | 21 227.00 | 761 282.00 | 782 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 950.00 | | | 341 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DL TOTAL (I) | 410 521.00 | | | 410 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 537.00 | | | 271 537.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 760.00 | | | 350 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 282.00 | | | 761 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 760.00 | | | 350 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 531.00 | 4 699.00 | | 55 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 423.00 | 4 624.00 | | 22 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | 75.00 | | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 151.00 | 2 076.00 | | 19 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 161.00 | 2 076.00 | | 18 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 440.00 | 588 212.00 | 3 228.00 | 591 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 761.00 | 350 761.00 | | 350 761.00 |