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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 159.00 | 4 979.00 | 1 180.00 | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 788.00 | 17 836.00 | 7 951.00 | 25 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 130.00 | 23 806.00 | 41 325.00 | 65 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 974.00 | | 688 974.00 | 688 974.00 |
BZ Autres créances | 118 168.00 | | 118 168.00 | 118 168.00 |
CF Disponibilités | 211 539.00 | | 211 539.00 | 211 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 281.00 | | 1 021 281.00 | 1 021 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 411.00 | 23 806.00 | 1 062 606.00 | 1 086 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 722.00 | 341 951.00 | | 401 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 610.00 | 59 771.00 | | 117 610.00 |
DL TOTAL (I) | 528 132.00 | 410 522.00 | | 528 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 899.00 | 18 639.00 | | 28 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 209.00 | 60 001.00 | | 80 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 018.00 | 271 537.00 | | 425 018.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 583.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 474.00 | 350 761.00 | | 534 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 606.00 | 761 283.00 | | 1 062 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 474.00 | 350 761.00 | | 534 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 230.00 | | 4 900.00 | 60 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | | 4 900.00 | 27 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 227.00 | 2 578.00 | | 21 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 237.00 | 2 578.00 | | 20 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 688 974.00 | | | 688 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
VI Groupe et associés | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
VP Divers | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 010.00 | 808 782.00 | 3 228.00 | 812 010.00 |
VW T.V.A. | 144 241.00 | 144 241.00 | | 144 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 474.00 | 534 474.00 | | 534 474.00 |