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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 9 725.00 | 13 361.00 | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 209.00 | 23 992.00 | 19 217.00 | 43 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 478.00 | 34 706.00 | 64 771.00 | 99 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 521.00 | | 725 521.00 | 725 521.00 |
BZ Autres créances | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
CF Disponibilités | 518 136.00 | | 518 136.00 | 518 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 271.00 | | 1 357 271.00 | 1 357 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 749.00 | 34 706.00 | 1 422 042.00 | 1 456 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 734 904.00 | 519 332.00 | | 734 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 177.00 | 215 572.00 | | 100 177.00 |
DL TOTAL (I) | 843 881.00 | 743 704.00 | | 843 881.00 |
DP Provisions pour risques | 59 410.00 | 57 476.00 | | 59 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 410.00 | 57 476.00 | | 59 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5 250.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 553.00 | 38 458.00 | | 74 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 359.00 | 485 537.00 | | 440 359.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 530.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 751.00 | 529 776.00 | | 518 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 042.00 | 1 330 956.00 | | 1 422 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 751.00 | 529 776.00 | | 518 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 030.00 | | 24 790.00 | 75 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 99 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 66 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 847.00 | | 24 790.00 | 41 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 915.00 | 7 133.00 | 342.00 | 27 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | 7 133.00 | 342.00 | 26 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 476.00 | 59 410.00 | 57 476.00 | 57 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 476.00 | 59 410.00 | 57 476.00 | 57 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 410.00 | 57 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 725 521.00 | 725 521.00 | | 725 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 363.00 | 839 135.00 | 3 228.00 | 842 363.00 |
VW T.V.A. | 174 557.00 | 174 557.00 | | 174 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 751.00 | 518 751.00 | | 518 751.00 |