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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 277.00 | 6 522.00 | 2 755.00 | 9 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 500.00 | 37 431.00 | 71 069.00 | 108 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 090.00 | 54 943.00 | 106 147.00 | 161 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
BT Marchandises | | 38 204.00 | -38 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 209.00 | 29 849.00 | 964 360.00 | 994 209.00 |
BZ Autres créances | 82 855.00 | 28 000.00 | 54 855.00 | 82 855.00 |
CF Disponibilités | 682 051.00 | | 682 051.00 | 682 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 642.00 | 96 054.00 | 1 714 588.00 | 1 810 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 732.00 | 150 997.00 | 1 820 735.00 | 1 971 732.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 766 614.00 | 799 682.00 | | 766 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 722.00 | 38 360.00 | | 307 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 135.00 | 846 843.00 | | 1 083 135.00 |
DP Provisions pour risques | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 1 785.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 796.00 | 22 438.00 | | 42 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 242.00 | 372 710.00 | | 666 242.00 |
EA Autres dettes | 24 638.00 | 6 426.00 | | 24 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 086.00 | 403 359.00 | | 734 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 735.00 | 1 253 715.00 | | 1 820 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 909.00 | | 28 182.00 | 132 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 725.00 | | 18 052.00 | 99 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | 10 130.00 | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459.00 | 15 484.00 | | 29 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 469.00 | 15 484.00 | | 28 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 939.00 | | 12 735.00 | 50 939.00 |
6T Sur comptes clients | 9 617.00 | 20 232.00 | | 9 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 556.00 | 58 232.00 | 12 734.00 | 60 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 070.00 | 58 232.00 | 12 734.00 | 64 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 232.00 | 12 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 989.00 | 184 989.00 | | 184 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 957 837.00 | 957 837.00 | | 957 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VB T. V. A. | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 745.00 | 1 078 387.00 | 3 358.00 | 1 081 745.00 |
VW T.V.A. | 227 611.00 | 227 611.00 | | 227 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 086.00 | 734 086.00 | | 734 086.00 |