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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 13 110.00 | 9 976.00 | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 922.00 | 23 433.00 | 72 489.00 | 95 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 191.00 | 37 533.00 | 114 658.00 | 152 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
BZ Autres créances | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
CF Disponibilités | 655 255.00 | | 655 255.00 | 655 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 024.00 | | 1 037 024.00 | 1 037 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 216.00 | 37 533.00 | 1 151 682.00 | 1 189 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 763 581.00 | 734 904.00 | | 763 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | 100 177.00 | | 36 101.00 |
DL TOTAL (I) | 808 482.00 | 843 881.00 | | 808 482.00 |
DP Provisions pour risques | 33 308.00 | 59 410.00 | | 33 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 308.00 | 59 410.00 | | 33 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 74 553.00 | | 14 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 599.00 | 440 359.00 | | 288 599.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 3 837.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 892.00 | 518 751.00 | | 309 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 682.00 | 1 422 042.00 | | 1 151 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 478.00 | | 62 109.00 | 99 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 395.00 | 152 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 395.00 | 119 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 294.00 | | 62 109.00 | 66 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 706.00 | 12 003.00 | 9 176.00 | 34 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 716.00 | 12 003.00 | 9 176.00 | 33 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 410.00 | 33 308.00 | 59 410.00 | 59 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 410.00 | 33 308.00 | 59 410.00 | 59 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 308.00 | 59 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 211 557.00 | 211 557.00 | | 211 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 997.00 | 381 769.00 | 3 228.00 | 384 997.00 |
VW T.V.A. | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 892.00 | 309 892.00 | | 309 892.00 |